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Liquiditätsplan & Mittelabruf-Planung

Ein rollierender 13-Wochen-Plan verbindet offene Zahlungsziele, Gagenläufe, Fixkosten und Finanzierungsraten. Droht eine Unterdeckung, warnt das…

Finanzen & Controlling · Geschäftsführung / Finanzen

2–3 htypische Ersparnis pro Monat (Schätzung aus der Praxis)

Überblick

Für wen

Geschäftsführung / Finanzen

Du brauchst

Voraussetzung: P8, P19

Du bekommst

Engpässe Wochen vorher sichtbar; Belastbare Abruf-Planung

Stand: Gebaut & getestet – noch nicht im Echtbetrieb

Problem. Kontostand-Blick plus Bauchgefühl: Mittelabrufe werden gestellt, wenn es schon knapp ist — teure Überbrückungen inklusive.

Lösung. Ein rollierender 13-Wochen-Plan verbindet offene Zahlungsziele, Gagenläufe, Fixkosten und Finanzierungsraten. Droht eine Unterdeckung, warnt das System drei Wochen vorher mit der konkreten Ursache und empfiehlt, welche Rate bis wann zu stellen ist — inklusive Bearbeitungszeit des Förderers. Geplante, noch nicht beantragte Raten werden dabei nie als Geld gezählt.

automatisch Freigabe manuell

Ergebnisse

Engpässe Wochen vorher sichtbar
Belastbare Abruf-Planung

Kennzahlen

Unterdeckungstage = 0
Jeder Abruf mit Vorlauf ≥ Bearbeitungszeit

Pakete: FGF-Paket, Geldfluss & Verträge · Rolle: Geschäftsführung / Finanzen · Status: verfuegbar

Zahlungen, Meldungen, Einreichungen und Versand bleiben bei Ihnen – das System bereitet vor und fragt nach, abgeschickt wird von Ihnen.

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